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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | 6 363.00 | 1 205.00 | 7 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 478.00 | 63 372.00 | 86 106.00 | 149 478.00 |
BT Marchandises | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 487.00 | | 192 487.00 | 192 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 965.00 | 63 372.00 | 278 594.00 | 341 965.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DL TOTAL (I) | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 594.00 | | | 278 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 182.00 | | 329 182.00 | 329 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 182.00 | | 329 182.00 | 329 182.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 281.00 | | | 329 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 595.00 | | | 283 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 717.00 | 59 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 600.00 | 489.00 | | 67 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 522.00 | 489.00 | | 62 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 026.00 | 103 972.00 | 1 054.00 | 105 026.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
YT Sous‐traitance | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |