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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 657 451.00 | 571 778.00 | 85 673.00 | 657 451.00 |
040 Immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 146.00 | 572 436.00 | 88 710.00 | 661 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 685.00 | 1 790.00 | 120 895.00 | 122 685.00 |
072 Créances – Autres | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
084 Disponibilités | 140 013.00 | | 140 013.00 | 140 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 512.00 | 1 790.00 | 355 723.00 | 357 512.00 |
110 Total général Actif | 1 018 658.00 | 574 226.00 | 444 432.00 | 1 018 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |