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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 659 080.00 | 584 073.00 | 75 007.00 | 659 080.00 |
040 Immobilisations financières | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 117.00 | 584 073.00 | 94 044.00 | 678 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 446.00 | | 165 446.00 | 165 446.00 |
072 Créances – Autres | 101 846.00 | | 101 846.00 | 101 846.00 |
084 Disponibilités | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 343.00 | | 355 343.00 | 355 343.00 |
110 Total général Actif | 1 033 460.00 | 584 073.00 | 449 387.00 | 1 033 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 803.00 | | | 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 146.00 | | | 661 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |