| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 615.00 | 20 979.00 | 39 637.00 | 60 615.00 |
AP Constructions | 237 880.00 | 237 880.00 | | 237 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 697.00 | 114 151.00 | 114 546.00 | 228 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 520.00 | 94 539.00 | 249 980.00 | 344 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 092.00 | 467 548.00 | 404 543.00 | 872 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 003.00 | 28 261.00 | 91 742.00 | 120 003.00 |
BZ Autres créances | 219 288.00 | | 219 288.00 | 219 288.00 |
CF Disponibilités | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 659.00 | 28 261.00 | 488 398.00 | 516 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 750.00 | 495 809.00 | 892 941.00 | 1 388 750.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | | | 209.00 |
DH Report à nouveau | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
DL TOTAL (I) | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
DP Provisions pour risques | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 083.00 | | | 362 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
EA Autres dettes | 199 206.00 | | | 199 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 817.00 | | | 696 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 941.00 | | | 892 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 377.00 | | | 194 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 517.00 | | 362 076.00 | 689 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 502.00 | 872 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 502.00 | 871 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 137.00 | | 362 076.00 | 673 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 896.00 | 25 154.00 | 163 502.00 | 605 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 896.00 | 25 154.00 | 163 502.00 | 605 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 223.00 | | 61 053.00 | 159 223.00 |
6T Sur comptes clients | 10 526.00 | 17 735.00 | | 10 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 526.00 | 17 735.00 | | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 749.00 | 17 735.00 | 61 053.00 | 169 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 735.00 | 61 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 206.00 | 13 206.00 | 48 000.00 | 199 206.00 |
UX Autres créances clients | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 083.00 | 45 644.00 | 177 888.00 | 362 083.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 253.00 | 187 253.00 | | 187 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 971.00 | 348 971.00 | | 348 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 184.00 | 187 745.00 | 225 888.00 | 690 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
ST Autres comptes | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
YT Sous‐traitance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |