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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 823.00 | 30 925.00 | 14 898.00 | 45 823.00 |
AH Fonds commercial | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367.00 | 3 766.00 | 1 601.00 | 5 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 349.00 | 149 248.00 | 91 101.00 | 240 349.00 |
AX Avances et acomptes | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 868.00 | 183 939.00 | 371 929.00 | 555 868.00 |
BT Marchandises | 1 901 731.00 | 153 318.00 | 1 748 413.00 | 1 901 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986 155.00 | 219 012.00 | 4 767 143.00 | 4 986 155.00 |
BZ Autres créances | 898 288.00 | | 898 288.00 | 898 288.00 |
CF Disponibilités | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 149 241.00 | 372 330.00 | 7 776 911.00 | 8 149 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 109.00 | 556 269.00 | 8 148 839.00 | 8 705 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 713.00 | 56 916.00 | | 68 713.00 |
DG Autres réserves | 1 305 496.00 | 1 081 359.00 | | 1 305 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 215.00 | 235 934.00 | | 218 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 424.00 | 2 374 209.00 | | 2 592 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 44 841.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 600.00 | 60 800.00 | | 259 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 005.00 | 2 993 799.00 | | 3 833 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 949.00 | 923 972.00 | | 1 205 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
EA Autres dettes | 117 033.00 | 122 038.00 | | 117 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 823.00 | 4 145 449.00 | | 5 555 823.00 |
ED (V) | 593.00 | 6 569.00 | | 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 839.00 | 6 526 227.00 | | 8 148 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 342 166.00 | 788 718.00 | 16 130 884.00 | 15 342 166.00 |
FD Production vendue biens | -28 232.00 | | -28 232.00 | -28 232.00 |
FG Production vendue services | 2 145 507.00 | 13 888.00 | 2 159 395.00 | 2 145 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 459 442.00 | 802 606.00 | 18 262 048.00 | 17 459 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 403 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 596 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 747.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 103 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 667.00 | 124 151.00 | | 107 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 445 988.00 | 14 606 928.00 | | 18 445 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 227 773.00 | 14 370 995.00 | | 18 227 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 215.00 | 235 934.00 | | 218 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 816.00 | | | 452 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 827.00 | | | 200 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 050.00 | 34 651.00 | 3 761.00 | 153 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 216.00 | 28 559.00 | 3 761.00 | 128 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 700.00 | 49 337.00 | 70 718.00 | 174 700.00 |
6T Sur comptes clients | 181 848.00 | 39 410.00 | 2 247.00 | 181 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 548.00 | 88 747.00 | 72 965.00 | 356 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 548.00 | 88 747.00 | 72 965.00 | 356 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 005.00 | 3 833 005.00 | | 3 833 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 183.00 | 523 183.00 | | 523 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 284.00 | 448 284.00 | | 448 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 986 155.00 | | | 4 986 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 379 476.00 | | | 379 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 325.00 | | | 362 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127 849.00 | 6 075 514.00 | 52 336.00 | 6 127 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 686.00 | 5 429 686.00 | | 5 429 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |