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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 998.00 | 50 499.00 | 499.00 | 50 998.00 |
AH Fonds commercial | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 919.00 | 7 359.00 | 5 560.00 | 12 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 023.00 | 273 563.00 | 209 460.00 | 483 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 057.00 | 331 421.00 | 451 636.00 | 783 057.00 |
BT Marchandises | 1 880 748.00 | 101 101.00 | 1 779 647.00 | 1 880 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239 231.00 | 212 345.00 | 6 026 886.00 | 6 239 231.00 |
BZ Autres créances | 844 462.00 | | 844 462.00 | 844 462.00 |
CF Disponibilités | 254 230.00 | | 254 230.00 | 254 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316 034.00 | 313 446.00 | 9 002 588.00 | 9 316 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 091.00 | 644 867.00 | 9 454 224.00 | 10 099 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 97 777.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 867 352.00 | 1 857 710.00 | | 2 867 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 297.00 | 1 011 864.00 | | -315 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 055.00 | 3 967 352.00 | | 3 652 055.00 |
DP Provisions pour risques | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 421 000.00 | 11 000.00 | | 421 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 434.00 | 265 510.00 | | 1 228 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 315.00 | 4 713 547.00 | | 2 353 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 421.00 | 1 404 135.00 | | 1 348 421.00 |
EA Autres dettes | 450 999.00 | 139 348.00 | | 450 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 381 169.00 | 6 558 141.00 | | 5 381 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 224.00 | 10 536 492.00 | | 9 454 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228 434.00 | | | 1 228 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 157 134.00 | 185 383.00 | 15 342 517.00 | 15 157 134.00 |
FG Production vendue services | 24 334.00 | 822 407.00 | 846 741.00 | 24 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 181 468.00 | 1 007 789.00 | 16 189 257.00 | 15 181 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 529 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 917 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 589 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 43 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 43 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 26 168.00 | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 366.00 | 26 168.00 | | 397 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 366.00 | 16 832.00 | | -392 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 279.00 | 462 106.00 | | -120 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 554 733.00 | 21 058 030.00 | | 16 554 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 870 030.00 | 20 046 166.00 | | 16 870 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 297.00 | 1 011 864.00 | | -315 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 716.00 | 3 179.00 | | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 380.00 | 73 719.00 | 15 678.00 | 273 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 783.00 | 3 716.00 | | 46 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 597.00 | 70 003.00 | 15 678.00 | 226 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 421 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 710.00 | | 268 710.00 | 268 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353 315.00 | 2 353 315.00 | | 2 353 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 421.00 | 1 348 421.00 | | 1 348 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 723.00 | 1 410 723.00 | | 1 410 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
UX Autres créances clients | 6 239 231.00 | 6 239 231.00 | | 6 239 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 462.00 | 844 462.00 | | 844 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 590.00 | 7 181 056.00 | 51 533.00 | 7 232 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 169.00 | 5 112 459.00 | 268 710.00 | 5 381 169.00 |