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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
AH Fonds commercial | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 50 998.00 | -50 998.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675.00 | 9 318.00 | 4 357.00 | 13 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 887.00 | 317 132.00 | 165 755.00 | 482 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 712.00 | 377 448.00 | 406 264.00 | 783 712.00 |
BT Marchandises | 1 176 865.00 | 108 902.00 | 1 067 963.00 | 1 176 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106 009.00 | 265 797.00 | 5 840 212.00 | 6 106 009.00 |
BZ Autres créances | 423 653.00 | | 423 653.00 | 423 653.00 |
CF Disponibilités | 827 836.00 | | 827 836.00 | 827 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 726 467.00 | 374 699.00 | 8 351 767.00 | 8 726 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 179.00 | 752 147.00 | 8 758 032.00 | 9 510 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 552 055.00 | 2 867 352.00 | | 2 552 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 946.00 | -315 297.00 | | -36 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 109.00 | 3 652 055.00 | | 3 615 109.00 |
DP Provisions pour risques | 466 424.00 | 421 000.00 | | 466 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 424.00 | 421 000.00 | | 466 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 809.00 | 1 228 434.00 | | 2 421 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 582.00 | 2 353 315.00 | | 514 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 403.00 | 1 348 421.00 | | 1 107 403.00 |
EA Autres dettes | 506 640.00 | 450 999.00 | | 506 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 499.00 | 5 381 169.00 | | 4 676 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 758 032.00 | 9 454 224.00 | | 8 758 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 850 548.00 | 1 094 081.00 | 16 944 629.00 | 15 850 548.00 |
FG Production vendue services | 83 927.00 | 555 749.00 | 639 676.00 | 83 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 934 475.00 | 1 649 830.00 | 17 584 304.00 | 15 934 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 921 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 121 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 820 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 051.00 | 5 000.00 | | 27 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 968.00 | 5 000.00 | | 28 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 351.00 | 366.00 | | 13 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 424.00 | 397 000.00 | | 69 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 775.00 | 397 366.00 | | 82 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 808.00 | -392 366.00 | | -53 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 287.00 | -120 279.00 | | 85 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 952 011.00 | 16 554 733.00 | | 17 952 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 957.00 | 16 870 030.00 | | 17 988 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 946.00 | -315 297.00 | | -36 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 183.00 | 10 716.00 | | 21 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 421.00 | 46 163.00 | 136.00 | 331 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 499.00 | 499.00 | | 50 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 922.00 | 45 664.00 | 136.00 | 280 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 000.00 | 69 424.00 | 24 000.00 | 421 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 101.00 | 108 902.00 | 101 101.00 | 101 101.00 |
6T Sur comptes clients | 212 345.00 | 202 994.00 | 149 542.00 | 212 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 446.00 | 311 896.00 | 250 643.00 | 313 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 446.00 | 381 320.00 | 274 643.00 | 734 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 896.00 | 274 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 010.00 | | 408 010.00 | 408 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 582.00 | 514 582.00 | | 514 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 403.00 | 1 107 403.00 | | 1 107 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520 439.00 | 2 520 439.00 | | 2 520 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106 009.00 | 6 106 009.00 | | 6 106 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 653.00 | 423 653.00 | | 423 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 104.00 | 192 104.00 | | 192 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773 335.00 | 6 721 766.00 | 51 569.00 | 6 773 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 434.00 | 4 142 424.00 | 408 010.00 | 4 550 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |