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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 8 739.00 | 3 038.00 | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 225.00 | 34 360.00 | 15 865.00 | 50 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 053.00 | 43 926.00 | 27 127.00 | 71 053.00 |
BT Marchandises | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 328.00 | 401.00 | 451 927.00 | 452 328.00 |
BZ Autres créances | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CF Disponibilités | 302 782.00 | | 302 782.00 | 302 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 596.00 | 401.00 | 802 195.00 | 802 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 649.00 | 44 327.00 | 829 322.00 | 873 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
DL TOTAL (I) | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 475.00 | | | 637 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 352.00 | | | 683 352.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 322.00 | | | 829 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 499.00 | | | 682 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 871.00 | | 3 860.00 | 69 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 71 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 62 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 823.00 | | 3 857.00 | 60 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | 3.00 | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 726.00 | 9 878.00 | 2 678.00 | 36 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | 9 878.00 | 2 678.00 | 35 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402.00 | | | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 475.00 | 637 475.00 | | 637 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 451 846.00 | | | 451 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VI Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 071.00 | 460 487.00 | 584.00 | 461 071.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 499.00 | 682 499.00 | | 682 499.00 |