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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 9 497.00 | 2 280.00 | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 152.00 | 29 362.00 | 19 790.00 | 49 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 991.00 | 39 686.00 | 27 305.00 | 66 991.00 |
BT Marchandises | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 112.00 | 898.00 | 535 214.00 | 536 112.00 |
BZ Autres créances | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CF Disponibilités | 459 547.00 | | 459 547.00 | 459 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 805.00 | 898.00 | 1 046 907.00 | 1 047 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 796.00 | 40 584.00 | 1 074 212.00 | 1 114 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
DL TOTAL (I) | 158 613.00 | | | 158 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 817.00 | | | 887 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 596.00 | | | 915 596.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 212.00 | | | 1 074 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 771.00 | | | 914 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 053.00 | | 14 464.00 | 71 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992.00 | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 526.00 | 66 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 534.00 | 60 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 002.00 | | 14 461.00 | 62 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | 3.00 | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 926.00 | 11 294.00 | 15 534.00 | 43 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 099.00 | 11 294.00 | 15 534.00 | 43 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402.00 | 811.00 | 315.00 | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | 811.00 | 315.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 811.00 | 315.00 | 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 817.00 | 887 817.00 | | 887 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 535 035.00 | 535 035.00 | | 535 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 789.00 | 561 610.00 | 1 179.00 | 562 789.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 771.00 | 914 771.00 | | 914 771.00 |