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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 790.00 | 7 862.00 | 928.00 | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 885.00 | 22 883.00 | 23 002.00 | 45 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 770.00 | 31 572.00 | 29 198.00 | 60 770.00 |
BT Marchandises | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 681.00 | | 622 681.00 | 622 681.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 440 867.00 | | 440 867.00 | 440 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 304.00 | | 1 077 304.00 | 1 077 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 074.00 | 31 572.00 | 1 106 502.00 | 1 138 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 230.00 | | | 125 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
DL TOTAL (I) | 237 622.00 | | | 237 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 869.00 | | | 806 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 879.00 | | | 868 879.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 502.00 | | | 1 106 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 905.00 | | | 863 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 991.00 | | 16 743.00 | 66 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 963.00 | 60 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 963.00 | 54 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 929.00 | | 16 710.00 | 60 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | 33.00 | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 686.00 | 8 569.00 | 16 683.00 | 39 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 859.00 | 8 569.00 | 16 683.00 | 38 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 869.00 | 806 869.00 | | 806 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 622 681.00 | 622 681.00 | | 622 681.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 798.00 | 3 325.00 | 4 473.00 | 7 798.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 444.00 | 623 312.00 | 132.00 | 623 444.00 |
VW T.V.A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 378.00 | 863 905.00 | 4 473.00 | 868 378.00 |