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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 4 979.00 | 8 521.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 020.00 | 26 176.00 | 26 844.00 | 53 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 540.00 | 31 155.00 | 72 385.00 | 103 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BZ Autres créances | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 255.00 | 723.00 | 437 532.00 | 438 255.00 |
CF Disponibilités | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 256.00 | 723.00 | 508 532.00 | 509 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 795.00 | 31 878.00 | 580 917.00 | 612 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 533 111.00 | 603 618.00 | | 533 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755.00 | -70 507.00 | | -4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 561 795.00 | 566 551.00 | | 561 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 75.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 340.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 917.00 | 11 152.00 | | 16 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634.00 | 9 026.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 122.00 | 20 593.00 | | 19 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 917.00 | 587 144.00 | | 580 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 122.00 | 20 593.00 | | 19 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 062.00 | | 311 062.00 | 311 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 062.00 | | 311 062.00 | 311 062.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 695.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 695.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 147.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 9 317.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -8 621.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -271.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 392.00 | 306 242.00 | | 320 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 147.00 | 376 750.00 | | 325 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 755.00 | -70 507.00 | | -4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 453.00 | | 4 087.00 | 99 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | | 4 087.00 | 63 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 614.00 | 4 541.00 | | 26 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | 4 541.00 | | 26 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 130.00 | 723.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | 723.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | 723.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |