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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 18.00 | 142.00 | 160.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 6 329.00 | 7 171.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 663.00 | 24 519.00 | 24 144.00 | 48 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 853.00 | 30 866.00 | 67 987.00 | 98 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 445.00 | 3 780.00 | 393 665.00 | 397 445.00 |
CF Disponibilités | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 265.00 | 3 780.00 | 542 485.00 | 546 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 118.00 | 34 646.00 | 610 472.00 | 645 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 480 953.00 | 528 355.00 | | 480 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 166.00 | -19 279.00 | | 54 166.00 |
DL TOTAL (I) | 568 559.00 | 542 516.00 | | 568 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 58.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 372.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | 18 169.00 | | 21 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 822.00 | 3 853.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 913.00 | 22 452.00 | | 41 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 472.00 | 564 968.00 | | 610 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 913.00 | 22 452.00 | | 41 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 697.00 | | 428 697.00 | 428 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 697.00 | | 428 697.00 | 428 697.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 896.00 | 1 790.00 | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 041.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 001.00 | 1 041.00 | | 24 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 515.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 515.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 591.00 | 526.00 | | 23 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | -138.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 964.00 | 350 474.00 | | 466 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 798.00 | 369 753.00 | | 412 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 166.00 | -19 279.00 | | 54 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 264.00 | | 3 153.00 | 106 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 563.00 | 98 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 233.00 | 63 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 744.00 | | 3 153.00 | 70 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 132.00 | 4 967.00 | 10 233.00 | 36 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 132.00 | 4 949.00 | 10 233.00 | 36 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 3 780.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 3 780.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223.00 | 3 780.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
UG ‐ Financières | | 3 780.00 | 6 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |