| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 729.00 | 169 782.00 | 49 947.00 | 219 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 224 644.00 | | 3 224 644.00 | 3 224 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 470.00 | | 171 470.00 | 171 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 326.00 | 348 976.00 | 254 350.00 | 603 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537 308.00 | 2 503 540.00 | 1 033 768.00 | 3 537 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 680.00 | | 437 680.00 | 437 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338 275.00 | | 338 275.00 | 338 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 649 067.00 | 3 128 934.00 | 5 520 134.00 | 8 649 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 316 842.00 | 134 132.00 | 6 182 710.00 | 6 316 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050 940.00 | 7 189.00 | 4 043 751.00 | 4 050 940.00 |
BZ Autres créances | 4 021 032.00 | | 4 021 032.00 | 4 021 032.00 |
CF Disponibilités | 6 563 108.00 | | 6 563 108.00 | 6 563 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 965.00 | | 226 965.00 | 226 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 179 282.00 | 141 321.00 | 21 037 961.00 | 21 179 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 632.00 | | 216 632.00 | 216 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 044 982.00 | 3 270 255.00 | 26 774 727.00 | 30 044 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775 955.00 | | | 775 955.00 |
CU Autres participations | 12 999.00 | 2 999.00 | 10 000.00 | 12 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 9 880 772.00 | 7 425 769.00 | | 9 880 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 399.00 | 2 455 004.00 | | 4 121 399.00 |
DL TOTAL (I) | 14 571 071.00 | 10 449 672.00 | | 14 571 071.00 |
DP Provisions pour risques | 2 201 926.00 | 1 187 323.00 | | 2 201 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201 926.00 | 1 187 323.00 | | 2 201 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 127.00 | 2 448 149.00 | | 1 901 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 624.00 | 239 199.00 | | 29 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994 885.00 | 6 502 896.00 | | 6 994 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 453.00 | 756 297.00 | | 941 453.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 84 843.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867 348.00 | 10 031 385.00 | | 9 867 348.00 |
ED (V) | 134 381.00 | 112 933.00 | | 134 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 774 727.00 | 21 781 313.00 | | 26 774 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 989 134.00 | 10 031 385.00 | | 8 989 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 998.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 663 573.00 | 5 252 948.00 | 33 916 521.00 | 28 663 573.00 |
FD Production vendue biens | 113 406.00 | 888 216.00 | 1 001 622.00 | 113 406.00 |
FG Production vendue services | 647 956.00 | 164 861.00 | 812 817.00 | 647 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 424 936.00 | 6 306 025.00 | 35 730 961.00 | 29 424 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 965 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 637 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 194 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 047.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 086 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 879 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 738 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 280.00 | 8 578.00 | | 107 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 950.00 | 40 000.00 | | 451 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 504.00 | 48 578.00 | | 671 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 530.00 | 891 168.00 | | 189 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 750.00 | 4 034.00 | | 141 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887 028.00 | 1 024 348.00 | | 887 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 308.00 | 1 919 551.00 | | 1 218 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 804.00 | -1 870 972.00 | | -546 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070 428.00 | 1 218 577.00 | | 2 070 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 768 622.00 | 32 608 155.00 | | 36 768 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 647 223.00 | 30 153 151.00 | | 32 647 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121 399.00 | 2 455 004.00 | | 4 121 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154 181.00 | | 1 816 855.00 | 8 154 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 821.00 | 788 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 014.00 | 1 059 954.00 | 8 649 067.00 | 262 014.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | 103 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 014.00 | 31 827.00 | 3 615 843.00 | 262 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 306.00 | 4 140 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314 582.00 | | 595 102.00 | 3 314 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 541.00 | | 829 399.00 | 3 746 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 421.00 | | 392 354.00 | 974 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 609.00 | 576 432.00 | 473 106.00 | 3 022 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 637.00 | | 15 000.00 | 118 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 717.00 | 32 892.00 | 31 827.00 | 168 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 254.00 | 543 539.00 | 426 278.00 | 2 735 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187 323.00 | 1 076 554.00 | 61 950.00 | 1 187 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 306.00 | 134 132.00 | 137 306.00 | 137 306.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 660.00 | 141 321.00 | 621 661.00 | 624 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 982.00 | 1 217 875.00 | 683 611.00 | 1 811 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 368.00 | 137 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 202 585.00 | 94 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 859 922.00 | 451 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994 885.00 | 6 994 885.00 | | 6 994 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 518.00 | 238 518.00 | | 238 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 680.00 | 437 680.00 | | 437 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 275.00 | 338 275.00 | | 338 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 043 751.00 | | | 4 043 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 737 770.00 | | | 737 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 052 763.00 | | | 3 052 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 976.00 | 1 019 762.00 | 794 881.00 | 1 897 976.00 |
VI Groupe et associés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 443.00 | | | 1 044 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 504.00 | | | 218 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 965.00 | | | 226 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074 892.00 | 9 074 892.00 | | 9 074 892.00 |
VW T.V.A. | 417 873.00 | 417 873.00 | | 417 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867 348.00 | 8 989 134.00 | 794 881.00 | 9 867 348.00 |