| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 972.00 | 285 934.00 | 62 038.00 | 347 972.00 |
AH Fonds commercial | 3 574 644.00 | | 3 574 644.00 | 3 574 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 977.00 | | 266 977.00 | 266 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 205.00 | 608 453.00 | 242 752.00 | 851 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 057 955.00 | 2 696 883.00 | 1 361 072.00 | 4 057 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 876.00 | | 337 876.00 | 337 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 340.00 | | 320 340.00 | 320 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965 261.00 | 3 697 906.00 | 6 267 354.00 | 9 965 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 937 647.00 | 243 960.00 | 7 693 687.00 | 7 937 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149 039.00 | | 7 149 039.00 | 7 149 039.00 |
BZ Autres créances | 1 430 970.00 | | 1 430 970.00 | 1 430 970.00 |
CF Disponibilités | 16 279 768.00 | | 16 279 768.00 | 16 279 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 810.00 | | 306 810.00 | 306 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 113 514.00 | 243 960.00 | 32 869 553.00 | 33 113 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 107 756.00 | 3 941 867.00 | 39 165 889.00 | 43 107 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658 216.00 | | | 658 216.00 |
CU Autres participations | 104 655.00 | 2 999.00 | 101 656.00 | 104 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 15 516 226.00 | 11 728 245.00 | | 15 516 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740 247.00 | 3 787 980.00 | | 7 740 247.00 |
DL TOTAL (I) | 23 825 373.00 | 16 085 126.00 | | 23 825 373.00 |
DP Provisions pour risques | 85 685.00 | 97 295.00 | | 85 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 929.00 | 457 607.00 | | 353 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 614.00 | 554 902.00 | | 439 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 514.00 | 2 771 176.00 | | 2 219 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 317.00 | 1 498 680.00 | | 2 447 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759 721.00 | 6 906 543.00 | | 8 759 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 795.00 | 1 004 458.00 | | 1 430 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 656.00 | | |
EA Autres dettes | 38 795.00 | 37 701.00 | | 38 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 896 143.00 | 12 310 215.00 | | 14 896 143.00 |
ED (V) | 4 761.00 | 13 723.00 | | 4 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 165 889.00 | 28 963 966.00 | | 39 165 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 380 693.00 | 12 310 215.00 | | 13 380 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 004.00 | 2 188.00 | | 11 004.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 755 348.00 | 8 455 281.00 | 40 210 629.00 | 31 755 348.00 |
FD Production vendue biens | 4 579.00 | 1 890 048.00 | 1 894 627.00 | 4 579.00 |
FG Production vendue services | 747 939.00 | 186 064.00 | 934 003.00 | 747 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 507 866.00 | 10 531 393.00 | 43 039 259.00 | 32 507 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 476 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 244 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 508 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 960.00 | |
GE Autres charges | | | 72 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 080 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 395 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 363 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 728.00 | 20 503.00 | | 227 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470 176.00 | | | 1 470 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 753.00 | 92 926.00 | | 120 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590 928.00 | 92 926.00 | | 1 590 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 686.00 | 264 133.00 | | 422 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 899.00 | 56 705.00 | | 48 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 938.00 | 132 243.00 | | 28 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 523.00 | 453 082.00 | | 500 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 405.00 | -360 156.00 | | 1 090 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713 757.00 | 1 721 941.00 | | 2 713 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 095 257.00 | 35 088 455.00 | | 46 095 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 355 010.00 | 31 300 475.00 | | 38 355 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 740 247.00 | 3 787 980.00 | | 7 740 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 117 162.00 | | 1 644 249.00 | 10 117 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707 964.00 | 762 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796 150.00 | 9 965 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 662.00 | 4 189 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 523.00 | 4 909 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993 080.00 | | 449 175.00 | 3 993 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 635.00 | | 710 048.00 | 5 034 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 809.00 | | 485 026.00 | 985 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654 173.00 | 871 943.00 | 831 209.00 | 3 654 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 449.00 | 58 486.00 | | 227 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 087.00 | 813 458.00 | 831 209.00 | 3 323 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 902.00 | 34 539.00 | 149 827.00 | 554 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 838.00 | 243 960.00 | 196 838.00 | 196 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 837.00 | 243 960.00 | 196 838.00 | 199 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 739.00 | 278 499.00 | 346 665.00 | 754 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 960.00 | 196 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 982.00 | 29 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 557.00 | 120 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759 721.00 | 8 759 721.00 | | 8 759 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 675.00 | 413 675.00 | | 413 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 240.00 | 288 240.00 | | 288 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 876.00 | 337 876.00 | | 337 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 340.00 | 320 340.00 | | 320 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 149 039.00 | 7 149 039.00 | | 7 149 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 355 650.00 | 1 355 650.00 | | 1 355 650.00 |
VC Groupe et associés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 503.00 | 674 053.00 | 1 515 450.00 | 2 189 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 317.00 | 2 447 317.00 | | 2 447 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 802.00 | | | 567 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 810.00 | 306 810.00 | | 306 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545 035.00 | 9 545 035.00 | | 9 545 035.00 |
VW T.V.A. | 649 707.00 | 649 707.00 | | 649 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 896 143.00 | 13 380 693.00 | 1 515 450.00 | 14 896 143.00 |