| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 339.00 | 202 711.00 | 21 628.00 | 224 339.00 |
AH Fonds commercial | 3 574 644.00 | | 3 574 644.00 | 3 574 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 864.00 | 384 621.00 | 201 243.00 | 585 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 307.00 | 2 305 819.00 | 1 001 488.00 | 3 307 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 084.00 | | 349 084.00 | 349 084.00 |
BF Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 663.00 | | 231 663.00 | 231 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654 590.00 | 2 999 788.00 | 5 654 802.00 | 8 654 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 732 863.00 | 133 185.00 | 6 599 678.00 | 6 732 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 938.00 | 2 937.00 | 4 325 001.00 | 4 327 938.00 |
BZ Autres créances | 938 654.00 | | 938 654.00 | 938 654.00 |
CF Disponibilités | 12 103 284.00 | | 12 103 284.00 | 12 103 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 082.00 | | 217 082.00 | 217 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 320 907.00 | 136 122.00 | 24 184 785.00 | 24 320 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 075 530.00 | 3 135 910.00 | 29 939 620.00 | 33 075 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 247.00 | | | 588 247.00 |
CU Autres participations | 87 335.00 | 2 999.00 | 84 336.00 | 87 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 4 002 171.00 | 9 880 772.00 | | 4 002 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 214 125.00 | 4 121 399.00 | | 8 214 125.00 |
DL TOTAL (I) | 12 785 196.00 | 14 571 071.00 | | 12 785 196.00 |
DP Provisions pour risques | 1 897 601.00 | 2 201 926.00 | | 1 897 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897 601.00 | 2 201 926.00 | | 1 897 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 772.00 | 1 901 127.00 | | 2 057 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 576.00 | 29 624.00 | | 3 892 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796 907.00 | 6 994 885.00 | | 7 796 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 795.00 | 941 453.00 | | 911 795.00 |
EA Autres dettes | 572 779.00 | 260.00 | | 572 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 231 829.00 | 9 867 348.00 | | 15 231 829.00 |
ED (V) | 24 993.00 | 134 381.00 | | 24 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 939 620.00 | 26 774 727.00 | | 29 939 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 021 968.00 | 9 867 348.00 | | 14 021 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 806 048.00 | 5 386 908.00 | 33 192 956.00 | 27 806 048.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 269.00 | 252 525.00 | 1 270 794.00 | 1 018 269.00 |
FG Production vendue services | 750 221.00 | 152 949.00 | 903 170.00 | 750 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 574 538.00 | 5 792 382.00 | 35 366 920.00 | 29 574 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 532 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 845 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 852 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 990 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 542 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 599 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 091.00 | 92 792.00 | | 24 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | 107 280.00 | | 4 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 000.00 | 112 274.00 | | 6 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 372.00 | 451 950.00 | | 332 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236 526.00 | 671 504.00 | | 7 236 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 656.00 | 189 530.00 | | 537 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 105.00 | 141 750.00 | | 757 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 091.00 | 887 028.00 | | 146 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 852.00 | 1 218 308.00 | | 1 440 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 795 674.00 | -546 804.00 | | 5 795 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181 506.00 | 2 070 428.00 | | 4 181 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000 680.00 | 36 768 622.00 | | 43 000 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 786 555.00 | 32 647 223.00 | | 34 786 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 214 125.00 | 4 121 399.00 | | 8 214 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649 067.00 | | 2 180 263.00 | 8 649 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 380.00 | 679 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 807.00 | 1 855 933.00 | 8 654 590.00 | 318 807.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 807.00 | 650 000.00 | 3 978 449.00 | 318 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 554.00 | 3 893 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615 843.00 | | 1 331 413.00 | 3 615 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 634.00 | | 499 092.00 | 4 140 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 954.00 | | 349 758.00 | 788 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 935.00 | 569 504.00 | 698 649.00 | 3 125 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 782.00 | 32 929.00 | | 169 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 515.00 | 536 575.00 | 698 649.00 | 2 852 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 201 926.00 | 244 679.00 | 549 004.00 | 2 201 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 132.00 | 133 185.00 | 134 132.00 | 134 132.00 |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | 2 937.00 | 7 189.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 320.00 | 136 122.00 | 141 321.00 | 144 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346 246.00 | 380 801.00 | 690 325.00 | 2 346 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 122.00 | 141 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 033.00 | 216 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 646.00 | 332 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796 907.00 | 7 796 907.00 | | 7 796 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 911.00 | 260 911.00 | | 260 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 671.00 | 241 671.00 | | 241 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 779.00 | 572 779.00 | | 572 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 084.00 | 349 084.00 | | 349 084.00 |
UP Prêts | 11 250.00 | 7 500.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 663.00 | 231 663.00 | | 231 663.00 |
UX Autres créances clients | 4 325 001.00 | 4 325 001.00 | | 4 325 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 882 095.00 | 882 095.00 | | 882 095.00 |
VC Groupe et associés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 480.00 | 835 619.00 | 1 197 956.00 | 2 045 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 892 576.00 | 3 892 576.00 | | 3 892 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 496.00 | | | 1 152 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 082.00 | 217 082.00 | | 217 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 671.00 | 6 071 921.00 | 3 750.00 | 6 075 671.00 |
VW T.V.A. | 377 586.00 | 377 586.00 | | 377 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 231 829.00 | 14 021 968.00 | 1 197 956.00 | 15 231 829.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |