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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AN Terrains | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 017.00 | 1 525.00 | 103 492.00 | 105 017.00 |
BN En cours de production de biens | 245 740.00 | | 245 740.00 | 245 740.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 134.00 | | 252 134.00 | 252 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 151.00 | 1 525.00 | 355 626.00 | 357 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -75 855.00 | -33 328.00 | | -75 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 019.00 | -42 528.00 | | -9 019.00 |
DL TOTAL (I) | -77 252.00 | -68 233.00 | | -77 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 320 778.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 790.00 | 128 489.00 | | 142 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 087.00 | 5 205.00 | | 20 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 877.00 | 454 472.00 | | 432 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 626.00 | 386 239.00 | | 355 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 877.00 | 454 472.00 | | 432 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 245 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 205.00 | 28 051.00 | | 240 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 205.00 | 28 051.00 | | 240 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 205.00 | -28 051.00 | | -240 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 340.00 | | | 246 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 359.00 | 42 528.00 | | 255 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 019.00 | -42 528.00 | | -9 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 095.00 | | 11 127.00 | 334 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 205.00 | 105 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 205.00 | 103 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 570.00 | | 11 127.00 | 332 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 877.00 | 432 877.00 | | 432 877.00 |