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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AN Terrains | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 059.00 | 1 525.00 | 163 534.00 | 165 059.00 |
BN En cours de production de biens | 150 585.00 | | 150 585.00 | 150 585.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 561.00 | 1 525.00 | 327 036.00 | 328 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -84 874.00 | -75 855.00 | | -84 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 578.00 | -9 019.00 | | 161 578.00 |
DL TOTAL (I) | 84 326.00 | -77 252.00 | | 84 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 467.00 | 142 790.00 | | 218 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 20 087.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 710.00 | 432 877.00 | | 242 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 036.00 | 355 626.00 | | 327 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 710.00 | 432 877.00 | | 242 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FM Production stockée | | | -95 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 845.00 | 246 340.00 | | 204 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 267.00 | 255 359.00 | | 43 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 578.00 | -9 019.00 | | 161 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 017.00 | | 60 042.00 | 105 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 492.00 | | 60 042.00 | 103 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 218 467.00 | 218 467.00 | | 218 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 710.00 | 242 710.00 | | 242 710.00 |