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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AN Terrains | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 122 186.00 | | 1 122 186.00 | 1 122 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 076.00 | 1 525.00 | 1 219 551.00 | 1 221 076.00 |
BZ Autres créances | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
CF Disponibilités | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 963.00 | | 140 963.00 | 140 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 039.00 | 1 525.00 | 1 360 514.00 | 1 362 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 261.00 | 75 941.00 | | 254 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 188.00 | 178 320.00 | | -13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 249 458.00 | 262 646.00 | | 249 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 985.00 | 64.00 | | 768 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 467.00 | 218 467.00 | | 218 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 94 388.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 39 265.00 | | 89.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 056.00 | 352 184.00 | | 1 111 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 514.00 | 614 830.00 | | 1 360 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 532.00 | 352 184.00 | | 428 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 129.00 | 62 464.00 | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225.00 | 249 416.00 | | 1 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 413.00 | 71 096.00 | | 14 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 188.00 | 178 320.00 | | -13 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 128.00 | | 918 948.00 | 302 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 603.00 | | 918 948.00 | 300 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 264.00 | 120 264.00 | | 120 264.00 |
VB T. V. A. | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 688.00 | 55 164.00 | 297 160.00 | 737 688.00 |
VI Groupe et associés | 218 467.00 | 218 467.00 | | 218 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 688.00 | | | 737 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 056.00 | 428 532.00 | 297 160.00 | 1 111 056.00 |