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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 848 725.00 | | 848 725.00 | 848 725.00 |
AP Constructions | 4 223 768.00 | 1 209 439.00 | 3 014 329.00 | 4 223 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 278.00 | 1 609 439.00 | 4 350 838.00 | 5 960 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 671 357.00 | | 671 357.00 | 671 357.00 |
CF Disponibilités | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 015.00 | | 764 015.00 | 764 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 293.00 | 1 609 439.00 | 5 114 854.00 | 6 724 293.00 |
CU Autres participations | 887 785.00 | 400 000.00 | 487 785.00 | 887 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
DG Autres réserves | 1 393 701.00 | | | 1 393 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 897.00 | | | 1 663 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 056.00 | | | 2 817 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 295.00 | | | 596 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
EA Autres dettes | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 957.00 | | | 3 450 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 854.00 | | | 5 114 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 605.00 | | | 299 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 896.00 | | | 418 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 580.00 | | | 395 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960 278.00 | | | 5 960 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 960 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072 493.00 | | | 5 072 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 785.00 | | | 887 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 339.00 | 211 100.00 | | 998 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 339.00 | 211 100.00 | | 998 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 659 714.00 | | | 659 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 056.00 | 261 999.00 | 1 127 475.00 | 2 817 056.00 |
VI Groupe et associés | 598 021.00 | | 598 021.00 | 598 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 693.00 | | | 243 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 957.00 | 51 243.00 | 659 714.00 | 710 957.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 683.00 | 299 605.00 | 1 725 496.00 | 3 452 683.00 |