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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 848 725.00 | | 848 725.00 | 848 725.00 |
AP Constructions | 4 394 862.00 | 1 436 953.00 | 2 957 909.00 | 4 394 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 175.00 | 1 436 953.00 | 3 827 221.00 | 5 264 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
CF Disponibilités | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 451.00 | 1 436 953.00 | 3 972 498.00 | 5 409 451.00 |
CU Autres participations | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 547.00 | 64 764.00 | | 9 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
DG Autres réserves | | 1 393 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 614.00 | 23 316.00 | | 1 010 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 277.00 | 1 663 897.00 | | 1 202 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 396.00 | 2 817 056.00 | | 2 685 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 449.00 | 596 295.00 | | 30 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 5 520.00 | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 519.00 | 6 279.00 | | 7 519.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 25 806.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 221.00 | 3 450 957.00 | | 2 770 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 498.00 | 5 114 854.00 | | 3 972 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 436.00 | 299 605.00 | | 409 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 659.00 | 15 535.00 | | 15 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 182.00 | 1 203.00 | | 1 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 472 200.00 | | | 1 472 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472 200.00 | 235.00 | | 1 472 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 197.00 | | | 867 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 197.00 | | | 867 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 003.00 | 235.00 | | 605 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 415.00 | 9 068.00 | | 30 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 580.00 | 418 896.00 | | 2 296 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 965.00 | 395 580.00 | | 1 285 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 614.00 | 23 316.00 | | 1 010 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960 278.00 | | 171 094.00 | 5 960 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867 197.00 | 20 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 197.00 | 5 264 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072 493.00 | | 171 094.00 | 5 072 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 785.00 | | | 887 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 439.00 | 227 514.00 | | 1 209 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 439.00 | 227 514.00 | | 1 209 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 396.00 | 324 611.00 | 1 245 452.00 | 2 685 396.00 |
VI Groupe et associés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 952.00 | | | 288 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 221.00 | 409 436.00 | 1 245 452.00 | 2 770 221.00 |