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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 340 590.00 | | 2 340 590.00 | 2 340 590.00 |
CF Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 907.00 | | 2 365 907.00 | 2 365 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 907.00 | | 2 365 907.00 | 2 365 907.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 546.00 | 9 547.00 | | 9 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
DG Autres réserves | 1 010 614.00 | | | 1 010 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 725.00 | 1 010 614.00 | | 764 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 002.00 | 1 202 277.00 | | 1 967 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 685 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 10 857.00 | | 25 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 540.00 | 7 519.00 | | 342 540.00 |
EA Autres dettes | 30 415.00 | 36 000.00 | | 30 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 905.00 | 2 770 221.00 | | 398 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 907.00 | 3 972 498.00 | | 2 365 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 905.00 | 409 436.00 | | 398 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 282.00 | 15 659.00 | | 16 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 198.00 | 1 182.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 839 238.00 | 1 472 200.00 | | 4 839 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839 245.00 | 1 472 200.00 | | 4 839 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 664 034.00 | 867 197.00 | | 3 664 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679 060.00 | 867 197.00 | | 3 679 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160 184.00 | 605 003.00 | | 1 160 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 651.00 | 30 415.00 | | 314 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 063.00 | 2 296 580.00 | | 5 146 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 337.00 | 1 285 965.00 | | 4 381 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 725.00 | 1 010 614.00 | | 764 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 175.00 | | | 5 264 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 588.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 264 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243 587.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 587.00 | | | 5 243 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 953.00 | 163 187.00 | 1 600 140.00 | 1 436 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 953.00 | 163 187.00 | 1 600 140.00 | 1 436 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 340 590.00 | 2 340 590.00 | | 2 340 590.00 |