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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 903.00 | 4 735.00 | 17 168.00 | 21 903.00 |
040 Immobilisations financières | 210 238.00 | | 210 238.00 | 210 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 142.00 | 4 735.00 | 227 406.00 | 232 142.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
084 Disponibilités | 626 449.00 | | 626 449.00 | 626 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 429 906.00 | | 2 429 906.00 | 2 429 906.00 |
110 Total général Actif | 2 662 048.00 | 4 735.00 | 2 657 313.00 | 2 662 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 994 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 642 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 657 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 385.00 | 3 748.00 | | 15 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 159.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 1 803.00 | | 2 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 826.00 | 5 709.00 | | 31 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 826.00 | -5 709.00 | | -31 826.00 |
280 Produits financiers | 299 871.00 | 226 478.00 | | 299 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 7 343.00 | | 3 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264 418.00 | 213 426.00 | | 264 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 835.00 | | | 539 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 309 000.00 | | | 309 000.00 |