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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 543.00 | 11 523.00 | 13 020.00 | 24 543.00 |
040 Immobilisations financières | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 345.00 | 11 523.00 | 121 822.00 | 133 345.00 |
072 Créances – Autres | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
084 Disponibilités | 551 836.00 | | 551 836.00 | 551 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 180 436.00 | | 2 180 436.00 | 2 180 436.00 |
110 Total général Actif | 2 313 782.00 | 11 523.00 | 2 302 258.00 | 2 313 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 258 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 017 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 282 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 302 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 876.00 | 20 248.00 | | 19 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 395.00 | 19 905.00 | | 15 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 426.00 | 41 487.00 | | 19 426.00 |
252 Charges sociales | 42 300.00 | 37 643.00 | | 42 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 397.00 | 2 204.00 | | 2 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 394.00 | 121 487.00 | | 99 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 394.00 | -121 487.00 | | -99 394.00 |
280 Produits financiers | 412 223.00 | 325 844.00 | | 412 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312 829.00 | 204 358.00 | | 312 829.00 |