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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 543.00 | 16 318.00 | 8 226.00 | 24 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 345.00 | 16 318.00 | 117 028.00 | 133 345.00 |
BZ Autres créances | 842 433.00 | | 842 433.00 | 842 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 718 526.00 | 50 480.00 | 1 668 046.00 | 1 718 526.00 |
CF Disponibilités | 259 232.00 | | 259 232.00 | 259 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 998.00 | 50 480.00 | 2 818 518.00 | 2 868 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 344.00 | 66 798.00 | 2 935 546.00 | 3 002 344.00 |
CU Autres participations | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 982 066.00 | 547 634.00 | | 982 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 819.00 | 1 258 819.00 | | 1 258 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 421.00 | 434 432.00 | | 361 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 805.00 | 2 257 384.00 | | 2 618 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 2 340.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 313.00 | | |
EA Autres dettes | 312 123.00 | 427 123.00 | | 312 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 741.00 | 440 776.00 | | 316 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 546.00 | 2 698 160.00 | | 2 935 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 634.00 | 525 556.00 | | 465 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 213.00 | 91 124.00 | | 104 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 421.00 | 434 432.00 | | 361 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 345.00 | | | 133 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 921.00 | 2 397.00 | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 921.00 | 2 397.00 | | 13 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 480.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 123.00 | 312 123.00 | | 312 123.00 |
VC Groupe et associés | 842 433.00 | 842 433.00 | | 842 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 241.00 | 891 241.00 | | 891 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 741.00 | 316 741.00 | | 316 741.00 |