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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 644.00 | 271 270.00 | 6 374.00 | 277 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 604.00 | 141 702.00 | 6 902.00 | 148 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 528.00 | 412 972.00 | 32 555.00 | 445 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
BZ Autres créances | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 761.00 | | 193 761.00 | 193 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 290.00 | 412 972.00 | 226 317.00 | 639 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 216.00 | | | -32 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
DL TOTAL (I) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 659.00 | | | 171 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 317.00 | | | 226 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 659.00 | | | 171 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 231.00 | | 523 231.00 | 523 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 231.00 | | 523 231.00 | 523 231.00 |
FM Production stockée | | | -9 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 196.00 | | | 551 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 322.00 | | | 475 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 741.00 | | | 460 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 177.00 | | | 459 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 775.00 | 8 744.00 | 27 546.00 | 431 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 775.00 | 8 744.00 | 27 546.00 | 431 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
UX Autres créances clients | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 659.00 | 171 659.00 | | 171 659.00 |