| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 124.00 | 259 276.00 | 220 848.00 | 480 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 011.00 | 76 207.00 | 114 804.00 | 191 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 380.00 | 335 483.00 | 354 896.00 | 690 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BN En cours de production de biens | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 054.00 | | 203 054.00 | 203 054.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CF Disponibilités | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 224.00 | | 337 224.00 | 337 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 604.00 | 335 483.00 | 692 121.00 | 1 027 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 500.00 | 89 754.00 | | 52 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 957.00 | -37 254.00 | | 46 957.00 |
DL TOTAL (I) | 110 457.00 | 63 500.00 | | 110 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 211.00 | 399 371.00 | | 405 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 726.00 | 34 338.00 | | 21 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 397.00 | 83 813.00 | | 95 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 322.00 | 42 552.00 | | 58 322.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 4 400.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 663.00 | 564 474.00 | | 581 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 121.00 | 627 974.00 | | 692 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 096.00 | | 837 096.00 | 837 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 096.00 | | 837 096.00 | 837 096.00 |
FM Production stockée | | | -1 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 960.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 73 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 290.00 | 73 960.00 | | 11 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 290.00 | 8 908.00 | | 11 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 810.00 | 727 928.00 | | 856 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 853.00 | 765 182.00 | | 809 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 957.00 | -37 254.00 | | 46 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 743.00 | 70 742.00 | | 70 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 838.00 | 117 445.00 | | 661 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | 245.00 | | 64.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 903.00 | 690 380.00 | | 88 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 839.00 | 671 135.00 | | 88 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 529.00 | 117 445.00 | | 642 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 928.00 | 77 395.00 | 88 839.00 | 346 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 928.00 | 77 395.00 | 88 839.00 | 346 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 193 719.00 | 193 719.00 | | 193 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 953.00 | 90 198.00 | 314 109.00 | 404 953.00 |
VI Groupe et associés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 968.00 | 270 968.00 | | 270 968.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 663.00 | 266 908.00 | 314 109.00 | 581 663.00 |