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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 528.00 | 319 595.00 | 156 933.00 | 476 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 528.00 | 112 235.00 | 104 293.00 | 216 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 301.00 | 431 829.00 | 280 471.00 | 712 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BN En cours de production de biens | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 095.00 | 9 335.00 | 140 761.00 | 150 095.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 882.00 | 9 335.00 | 327 548.00 | 336 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 183.00 | 441 164.00 | 608 019.00 | 1 049 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 457.00 | 52 500.00 | | 79 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 806.00 | 46 957.00 | | 31 806.00 |
DL TOTAL (I) | 122 263.00 | 110 457.00 | | 122 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 213.00 | 405 211.00 | | 315 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574.00 | 21 726.00 | | 8 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 338.00 | 95 397.00 | | 101 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 532.00 | 58 322.00 | | 60 532.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 008.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 756.00 | 581 663.00 | | 485 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 019.00 | 692 121.00 | | 608 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 460.00 | 266 908.00 | | 271 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 259.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 280.00 | | 875 280.00 | 875 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 280.00 | | 875 280.00 | 875 280.00 |
FM Production stockée | | | 3 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 905.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 11 290.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 11 290.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 1 077.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 202.00 | 856 810.00 | | 891 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 396.00 | 809 853.00 | | 859 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 806.00 | 46 957.00 | | 31 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 380.00 | | 31 500.00 | 690 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 712 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 693 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 135.00 | | 31 500.00 | 671 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 483.00 | 105 925.00 | 9 579.00 | 335 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 483.00 | 105 925.00 | 9 579.00 | 335 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 335.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 030.00 | 100 734.00 | 213 375.00 | 315 030.00 |
VI Groupe et associés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
VW T.V.A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 756.00 | 271 460.00 | 213 375.00 | 485 756.00 |