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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 2 364.00 | 1 400.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 676.00 | 150 222.00 | 131 453.00 | 281 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 744.00 | 157 372.00 | 1 189 372.00 | 1 346 744.00 |
BT Marchandises | 397 513.00 | | 397 513.00 | 397 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
BZ Autres créances | 645 424.00 | | 645 424.00 | 645 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 334.00 | | 354 334.00 | 354 334.00 |
CF Disponibilités | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 795.00 | | 140 795.00 | 140 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 662.00 | | 1 887 662.00 | 1 887 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 406.00 | 157 372.00 | 3 077 034.00 | 3 234 406.00 |
CU Autres participations | 969 412.00 | | 969 412.00 | 969 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 489 844.00 | 495 053.00 | | 489 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 083.00 | 69 791.00 | | 118 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 537.00 | 1 184 844.00 | | 1 295 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 350.00 | 335 461.00 | | 420 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 312.00 | 917 268.00 | | 1 058 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 127.00 | 119 987.00 | | 182 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 709.00 | 73 329.00 | | 120 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 497.00 | 1 446 044.00 | | 1 781 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 034.00 | 2 630 889.00 | | 3 077 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 686.00 | | 1 128 686.00 | 1 128 686.00 |
FG Production vendue services | 437 323.00 | | 437 323.00 | 437 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 008.00 | | 1 566 008.00 | 1 566 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 9 047.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 9 047.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 283.00 | -9 047.00 | | 3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 722.00 | 30 513.00 | | 51 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 535.00 | 1 370 814.00 | | 1 597 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 452.00 | 1 301 023.00 | | 1 479 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 083.00 | 69 791.00 | | 118 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 600.00 | 12 793.00 | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 785.00 | 1 286 785.00 | | 1 286 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 159.00 | 106 154.00 | 222 815.00 | 335 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 037.00 | 889 930.00 | 19 107.00 | 909 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 367.00 | 1 608 362.00 | 222 815.00 | 1 837 367.00 |