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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 5 266.00 | 170.00 | 5 436.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 5 331.00 | 901.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 226.00 | 232 356.00 | 143 870.00 | 376 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 736.00 | 242 952.00 | 1 835 784.00 | 2 078 736.00 |
BT Marchandises | 451 282.00 | | 451 282.00 | 451 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
BZ Autres créances | 782 148.00 | | 782 148.00 | 782 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 470.00 | | 1 096 470.00 | 1 096 470.00 |
CF Disponibilités | 305 832.00 | | 305 832.00 | 305 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 448.00 | | 2 820 448.00 | 2 820 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 185.00 | 242 952.00 | 4 656 232.00 | 4 899 185.00 |
CU Autres participations | 1 614 354.00 | | 1 614 354.00 | 1 614 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 969 799.00 | 789 992.00 | | 969 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 493.00 | 179 808.00 | | 158 493.00 |
DK Provisions réglementées | 14 750.00 | 8 653.00 | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 042.00 | 1 638 453.00 | | 1 803 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 245.00 | 692 478.00 | | 604 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 913.00 | 1 740 992.00 | | 1 981 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 386.00 | 127 301.00 | | 107 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 577.00 | 109 403.00 | | 159 577.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 190.00 | 2 670 175.00 | | 2 853 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 232.00 | 4 308 627.00 | | 4 656 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 285.00 | | 1 409 285.00 | 1 409 285.00 |
FG Production vendue services | 315 320.00 | | 315 320.00 | 315 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 605.00 | | 1 724 605.00 | 1 724 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 14 524.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 74 453.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | 119 233.00 | | -6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 201.00 | 51 636.00 | | 59 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 392.00 | 2 227 849.00 | | 1 745 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 899.00 | 2 048 041.00 | | 1 586 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 493.00 | 179 808.00 | | 158 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 815.00 | | 1 922.00 | 2 076 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 802.00 | | 1 656.00 | 380 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 577.00 | | 266.00 | 1 622 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 542.00 | 41 410.00 | | 201 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 217.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 493.00 | 41 194.00 | | 196 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 653.00 | 6 096.00 | | 8 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 653.00 | 6 096.00 | | 8 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981 912.00 | 1 981 912.00 | | 1 981 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 245.00 | 73 285.00 | 187 189.00 | 604 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 864.00 | 966 864.00 | | 966 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 354.00 | 966 864.00 | 8 490.00 | 975 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 190.00 | 2 322 230.00 | 187 189.00 | 2 853 190.00 |