| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 4 833.00 | 603.00 | 5 436.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 3 973.00 | 2 259.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 235.00 | 215 632.00 | 235 604.00 | 451 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 826.00 | 224 437.00 | 1 931 389.00 | 2 155 826.00 |
BT Marchandises | 520 847.00 | | 520 847.00 | 520 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 353.00 | | 141 353.00 | 141 353.00 |
BZ Autres créances | 621 143.00 | | 621 143.00 | 621 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 990.00 | | 655 990.00 | 655 990.00 |
CF Disponibilités | 153 404.00 | | 153 404.00 | 153 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 791.00 | | 2 229 791.00 | 2 229 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 617.00 | 224 437.00 | 4 161 180.00 | 4 385 617.00 |
CU Autres participations | 1 607 874.00 | | 1 607 874.00 | 1 607 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 709 060.00 | 576 327.00 | | 709 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 932.00 | 132 733.00 | | 140 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 110.00 | 23 860.00 | | 20 110.00 |
DK Provisions réglementées | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 659.00 | 1 392 920.00 | | 1 532 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 111.00 | 335 159.00 | | 816 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 198.00 | 1 286 785.00 | | 1 532 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 684.00 | 82 910.00 | | 128 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 473.00 | 132 514.00 | | 141 473.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 521.00 | 1 837 367.00 | | 2 628 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 180.00 | 3 230 287.00 | | 4 161 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 198.00 | 1 532 198.00 | | 1 532 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 111.00 | 123 633.00 | 294 062.00 | 816 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 600.00 | 899 551.00 | 17 049.00 | 916 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 521.00 | 1 936 043.00 | 294 062.00 | 2 628 521.00 |