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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AP Constructions | 107 762.00 | 90 438.00 | 17 325.00 | 107 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 409.00 | 129 175.00 | 4 234.00 | 133 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 137.00 | 321 087.00 | 17 049.00 | 338 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 361.00 | 544 753.00 | 164 608.00 | 709 361.00 |
BT Marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
BZ Autres créances | 192 304.00 | | 192 304.00 | 192 304.00 |
CF Disponibilités | 959 621.00 | | 959 621.00 | 959 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 376.00 | | 1 227 376.00 | 1 227 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 737.00 | 544 753.00 | 1 391 984.00 | 1 936 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 462 393.00 | 272 195.00 | | 462 393.00 |
DH Report à nouveau | 3 029.00 | 151 479.00 | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 575.00 | 117 085.00 | | 309 575.00 |
DL TOTAL (I) | 791 498.00 | 557 258.00 | | 791 498.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 716.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 500.00 | 114 000.00 | | 91 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 917.00 | 139 075.00 | | 172 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 551.00 | 283 678.00 | | 277 551.00 |
EA Autres dettes | 58 518.00 | 45 117.00 | | 58 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 486.00 | 585 112.00 | | 600 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 984.00 | 1 173 087.00 | | 1 391 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 486.00 | 585 112.00 | | 600 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 361.00 | | | 709 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 308.00 | | | 579 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 368.00 | 22 385.00 | | 522 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 315.00 | 22 385.00 | | 518 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 286.00 | | 31 285.00 | 31 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 796.00 | | | 174 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 694.00 | 267 694.00 | 126 000.00 | 393 694.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 486.00 | 600 486.00 | | 600 486.00 |