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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 4 657.00 | 9 838.00 | 14 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 912.00 | 230 143.00 | 14 770.00 | 244 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 397.00 | 328 504.00 | 40 893.00 | 369 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 500.00 | 563 304.00 | 216 197.00 | 779 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 494.00 | | 233 494.00 | 233 494.00 |
BZ Autres créances | 650 978.00 | | 650 978.00 | 650 978.00 |
CF Disponibilités | 1 488 919.00 | | 1 488 919.00 | 1 488 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 889.00 | | 2 383 889.00 | 2 383 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 389.00 | 563 304.00 | 2 600 085.00 | 3 163 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 701 969.00 | 462 393.00 | | 701 969.00 |
DH Report à nouveau | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 024.00 | 309 575.00 | | -219 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DL TOTAL (I) | 527 170.00 | 791 498.00 | | 527 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 626.00 | 91 500.00 | | 653 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 826.00 | 172 673.00 | | 583 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 512.00 | 277 551.00 | | 513 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EA Autres dettes | 310 477.00 | | | 310 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 915.00 | 541 724.00 | | 2 072 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 085.00 | 1 333 222.00 | | 2 600 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 915.00 | 541 724.00 | | 2 072 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 736.00 | | 3 438 736.00 | 3 438 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 736.00 | | 3 438 736.00 | 3 438 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 182 845.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 182 845.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 695.00 | 8 269.00 | | 10 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 695.00 | 8 269.00 | | 10 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 695.00 | 174 576.00 | | -8 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 129.00 | 3 819 064.00 | | 3 511 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 153.00 | 3 509 488.00 | | 3 730 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 024.00 | 309 575.00 | | -219 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 361.00 | | 70 139.00 | 709 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | 10 442.00 | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 308.00 | | 59 697.00 | 579 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 753.00 | 18 550.00 | | 544 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 604.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 700.00 | 17 946.00 | | 540 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 826.00 | 583 826.00 | | 583 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 035.00 | 322 035.00 | | 322 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 477.00 | 310 477.00 | | 310 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 494.00 | 233 494.00 | | 233 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
VB T. V. A. | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
VC Groupe et associés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VI Groupe et associés | 566 626.00 | 566 626.00 | | 566 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 170.00 | 203 170.00 | | 203 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 896.00 | 894 896.00 | 126 000.00 | 1 020 896.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 915.00 | 2 072 915.00 | | 2 072 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 46.00 | | 15.00 |