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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 926.00 | 141 121.00 | 27 805.00 | 168 926.00 |
AH Fonds commercial | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 066.00 | 33 203.00 | 5 863.00 | 39 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 415.00 | 246 102.00 | 170 314.00 | 416 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 548.00 | 4 229.00 | 628 318.00 | 632 548.00 |
BZ Autres créances | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 060.00 | 4 229.00 | 965 831.00 | 970 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 476.00 | 250 331.00 | 1 136 145.00 | 1 386 476.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 660.00 | 37 050.00 | | 51 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | | -233 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 967.00 | 278 924.00 | | 224 967.00 |
DL TOTAL (I) | 280 332.00 | 85 807.00 | | 280 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 111.00 | 106 827.00 | | 48 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 728.00 | 21 995.00 | | 244 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 965.00 | 113 602.00 | | 55 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 453.00 | 241 954.00 | | 325 453.00 |
EA Autres dettes | 13 120.00 | 14 635.00 | | 13 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 435.00 | 120 215.00 | | 168 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 813.00 | 619 227.00 | | 855 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 145.00 | 705 035.00 | | 1 136 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
FG Production vendue services | 1 559 108.00 | 67 226.00 | 1 626 334.00 | 1 559 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 880.00 | 67 226.00 | 1 678 106.00 | 1 610 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 44 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 646.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 613.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 043.00 | 1 259.00 | | 100 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 1 836.00 | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 510.00 | 702.00 | | 105 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 285.00 | 2 538.00 | | 108 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 241.00 | -1 279.00 | | -8 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 137.00 | -170 161.00 | | -30 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 743.00 | 1 575 452.00 | | 1 829 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 776.00 | 1 296 529.00 | | 1 604 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 967.00 | 278 924.00 | | 224 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 783.00 | | 207 876.00 | 447 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 245.00 | 416 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 128 155.00 | 71 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 266 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 090.00 | 39 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 646.00 | | 202 176.00 | 164 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 722.00 | | 3 434.00 | 46 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 483.00 | | 2 266.00 | 36 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 370.00 | 14 466.00 | 133 735.00 | 365 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 489.00 | 5 932.00 | 122 645.00 | 188 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 503.00 | 5 618.00 | | 135 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 378.00 | 2 916.00 | 11 090.00 | 41 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 315.00 | 1 223.00 | 42 309.00 | 45 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 315.00 | 1 223.00 | 42 309.00 | 45 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 315.00 | 1 223.00 | 42 309.00 | 45 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | 42 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 435.00 | 168 435.00 | | 168 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
UX Autres créances clients | 626 331.00 | | | 626 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
VI Groupe et associés | 244 728.00 | 244 728.00 | | 244 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 717.00 | 742 968.00 | 33 749.00 | 776 717.00 |
VW T.V.A. | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 813.00 | 855 813.00 | | 855 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |