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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 113.00 | 153 981.00 | 54 132.00 | 208 113.00 |
AH Fonds commercial | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 439.00 | 37 731.00 | 14 708.00 | 52 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 863.00 | 263 488.00 | 201 374.00 | 464 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 513.00 | 13 644.00 | 942 868.00 | 956 513.00 |
BZ Autres créances | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 200 021.00 | | 200 021.00 | 200 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 114.00 | 13 644.00 | 1 285 470.00 | 1 299 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 977.00 | 277 133.00 | 1 486 844.00 | 1 763 977.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 160.00 | 86 310.00 | | 119 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 736.00 | 28 982.00 | | 51 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 678.00 | 56 454.00 | | 128 678.00 |
DG Autres réserves | 32 021.00 | 16 852.00 | | 32 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 622.00 | 223 914.00 | | 124 622.00 |
DL TOTAL (I) | 456 217.00 | 412 512.00 | | 456 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 309.00 | 13 127.00 | | 56 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 384.00 | 273 198.00 | | 251 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 147 308.00 | | 102 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 332.00 | 388 081.00 | | 473 332.00 |
EA Autres dettes | 15 897.00 | 6 585.00 | | 15 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 420.00 | 175 447.00 | | 131 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 627.00 | 1 003 746.00 | | 1 030 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 844.00 | 1 416 258.00 | | 1 486 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
FG Production vendue services | 2 311 250.00 | 144 920.00 | 2 456 170.00 | 2 311 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 835.00 | 144 920.00 | 2 506 755.00 | 2 361 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 24 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | 20 526.00 | | 5 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724.00 | 20 526.00 | | 5 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 13.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 40 058.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | -19 532.00 | | 5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 791.00 | -41 342.00 | | -66 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 434.00 | 2 167 756.00 | | 2 600 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 812.00 | 1 943 841.00 | | 2 475 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 622.00 | 223 914.00 | | 124 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 763.00 | | 45 771.00 | 439 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 453.00 | 34 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 671.00 | 464 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 52 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 466.00 | | 21 544.00 | 284 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 066.00 | | 10 591.00 | 44 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 454.00 | | 13 636.00 | 39 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 095.00 | 13 563.00 | 2 170.00 | 252 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 112.00 | 7 868.00 | | 146 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 5 695.00 | 2 170.00 | 34 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 237.00 | 8 408.00 | | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 237.00 | 8 408.00 | | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 237.00 | 8 408.00 | | 5 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
UX Autres créances clients | 939 979.00 | 939 979.00 | | 939 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VI Groupe et associés | 251 384.00 | 251 384.00 | | 251 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
VP Divers | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 644.00 | 1 098 008.00 | 29 637.00 | 1 127 644.00 |
VW T.V.A. | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 627.00 | 1 030 627.00 | | 1 030 627.00 |