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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 871.00 | 168 802.00 | 125 069.00 | 293 871.00 |
AH Fonds commercial | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 781.00 | 44 321.00 | 16 460.00 | 60 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 531.00 | 284 900.00 | 277 631.00 | 562 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 225.00 | 12 510.00 | 1 107 715.00 | 1 120 225.00 |
BZ Autres créances | 126 736.00 | | 126 736.00 | 126 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 259 255.00 | | 259 255.00 | 259 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 707.00 | 12 510.00 | 1 556 197.00 | 1 568 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 238.00 | 297 411.00 | 1 833 827.00 | 2 131 238.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 120.00 | 119 160.00 | | 126 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 501.00 | 51 736.00 | | 60 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 869.00 | 128 678.00 | | 194 869.00 |
DG Autres réserves | 37 864.00 | 32 021.00 | | 37 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 959.00 | 124 622.00 | | 17 959.00 |
DL TOTAL (I) | 437 313.00 | 456 217.00 | | 437 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 677.00 | 56 309.00 | | 22 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 815.00 | 251 384.00 | | 216 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 668.00 | 102 285.00 | | 214 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 495.00 | 473 332.00 | | 539 495.00 |
EA Autres dettes | 23 479.00 | 15 897.00 | | 23 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 382.00 | 131 420.00 | | 379 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 515.00 | 1 030 627.00 | | 1 396 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 827.00 | 1 486 844.00 | | 1 833 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 453.00 | 4 650.00 | 195 103.00 | 190 453.00 |
FG Production vendue services | 2 480 909.00 | 175 322.00 | 2 656 231.00 | 2 480 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 362.00 | 179 972.00 | 2 851 334.00 | 2 671 362.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 5 724.00 | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | 5 724.00 | | 3 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 48.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479.00 | 48.00 | | 13 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 441.00 | 5 676.00 | | -10 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 909.00 | -66 791.00 | | -71 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 740.00 | 2 600 434.00 | | 2 864 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 781.00 | 2 475 812.00 | | 2 846 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 959.00 | 124 622.00 | | 17 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 863.00 | | 102 146.00 | 464 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 611.00 | 38 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 478.00 | 562 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 60 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 010.00 | | 85 758.00 | 306 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | | 10 208.00 | 52 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 637.00 | | 6 180.00 | 34 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 488.00 | 22 422.00 | 1 010.00 | 263 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 981.00 | 14 822.00 | | 153 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 731.00 | 7 601.00 | 1 010.00 | 37 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 668.00 | 214 668.00 | | 214 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 382.00 | 379 382.00 | | 379 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 387.00 | 1 105 387.00 | | 1 105 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VB T. V. A. | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VI Groupe et associés | 216 815.00 | 216 815.00 | | 216 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 470.00 | 1 308 364.00 | 33 106.00 | 1 341 470.00 |
VW T.V.A. | 225 998.00 | 225 998.00 | | 225 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 515.00 | 1 396 515.00 | | 1 396 515.00 |