| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 194.00 | 89 482.00 | 86 712.00 | 176 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 117.00 | 89 482.00 | 89 635.00 | 179 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
072 Créances – Autres | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
084 Disponibilités | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
110 Total général Actif | 272 493.00 | 89 482.00 | 183 012.00 | 272 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 461.00 | | | 201 461.00 |
230 Autres produits | 721.00 | | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 111 854.00 | | | 111 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
252 Charges sociales | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
262 Autres charges | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 643.00 | | | 3 643.00 |