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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 887.00 | 295.00 | 591.00 | 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 936.00 | 122 178.00 | 79 757.00 | 201 936.00 |
040 Immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 746.00 | 122 474.00 | 83 272.00 | 205 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
072 Créances – Autres | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
084 Disponibilités | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
110 Total général Actif | 307 354.00 | 122 474.00 | 184 880.00 | 307 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 844.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 517.00 | | | 223 517.00 |
230 Autres produits | 796.00 | | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 775.00 | | | 239 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
252 Charges sociales | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 688.00 | | | 226 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 235.00 | | | 10 235.00 |