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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 107.00 | 308.00 | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 716.00 | 147 579.00 | 80 136.00 | 227 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 055.00 | 148 687.00 | 83 368.00 | 232 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
110 Total général Actif | 316 656.00 | 148 687.00 | 167 969.00 | 316 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 231.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 910.00 | | | 194 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
252 Charges sociales | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 449.00 | | | 181 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 702.00 | | | 10 702.00 |