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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 840.00 | 45 447.00 | 5 392.00 | 50 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 309.00 | 7 831.00 | 8 478.00 | 16 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 149.00 | 53 278.00 | 13 870.00 | 67 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BN En cours de production de biens | 91 021.00 | | 91 021.00 | 91 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 350.00 | 6 327.00 | 191 022.00 | 197 350.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CF Disponibilités | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 875.00 | 6 327.00 | 385 547.00 | 391 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 023.00 | 59 605.00 | 399 418.00 | 459 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 666.00 | | | 183 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 117.00 | | | 299 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 418.00 | | | 399 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 117.00 | | | 299 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 979.00 | | 9 670.00 | 81 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 67 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 67 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 979.00 | | 9 670.00 | 81 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 537.00 | 7 242.00 | 24 500.00 | 70 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 537.00 | 7 242.00 | 24 500.00 | 70 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 548.00 | 2 812.00 | 33.00 | 3 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 548.00 | 2 812.00 | 33.00 | 3 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | 2 812.00 | 33.00 | 3 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 812.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UX Autres créances clients | 188 913.00 | | | 188 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VI Groupe et associés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 912.00 | 222 912.00 | | 222 912.00 |
VW T.V.A. | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 117.00 | 299 117.00 | | 299 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
ST Autres comptes | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
YT Sous‐traitance | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 154.00 | | | 191 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 799.00 | | | 146 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 709.00 | | | 287 709.00 |