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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 840.00 | 46 551.00 | 4 289.00 | 50 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 312.00 | 9 922.00 | 19 390.00 | 29 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 152.00 | 56 473.00 | 23 679.00 | 80 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BN En cours de production de biens | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 120.00 | 6 327.00 | 336 792.00 | 343 120.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 193.00 | 6 327.00 | 471 865.00 | 478 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 344.00 | 62 800.00 | 495 544.00 | 558 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 578.00 | | | 388 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 544.00 | | | 495 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 991.00 | | | 366 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 149.00 | | 13 836.00 | 67 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 80 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 80 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 149.00 | | 13 836.00 | 67 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 278.00 | 4 027.00 | 833.00 | 53 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 278.00 | 4 027.00 | 833.00 | 53 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 355.00 | 177 355.00 | | 177 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 334 683.00 | 334 683.00 | | 334 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 361.00 | 60 774.00 | 21 587.00 | 82 361.00 |
VI Groupe et associés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 129.00 | 368 129.00 | | 368 129.00 |
VW T.V.A. | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 578.00 | 366 991.00 | 21 587.00 | 388 578.00 |