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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 991.00 | 37 133.00 | 23 858.00 | 60 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 530.00 | 18 054.00 | 13 475.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 521.00 | 55 188.00 | 37 333.00 | 92 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
BN En cours de production de biens | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 081.00 | 13 061.00 | 461 020.00 | 474 081.00 |
BZ Autres créances | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 719.00 | 13 061.00 | 743 659.00 | 756 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 241.00 | 68 248.00 | 780 992.00 | 849 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 629.00 | | | 135 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 979.00 | | | 317 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
EA Autres dettes | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 232.00 | | | 659 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 992.00 | | | 780 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 369.00 | | | 614 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 022.00 | | | 123 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 484.00 | | 18 736.00 | 92 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 699.00 | 92 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 699.00 | 92 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 484.00 | | 18 736.00 | 92 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 509.00 | 11 673.00 | 16 994.00 | 60 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 509.00 | 11 673.00 | 16 994.00 | 60 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 979.00 | 317 979.00 | | 317 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
UX Autres créances clients | 456 293.00 | 456 293.00 | | 456 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VB T. V. A. | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 629.00 | 135 629.00 | | 135 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 796.00 | 553 796.00 | | 553 796.00 |
VW T.V.A. | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |