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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 003.00 | 14 454.00 | 18 549.00 | 33 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 997.00 | 32 679.00 | 127 318.00 | 159 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 650.00 | 47 133.00 | 146 517.00 | 193 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 300.00 | 20 646.00 | 162 654.00 | 183 300.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 937.00 | 20 646.00 | 344 290.00 | 364 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 587.00 | 67 779.00 | 490 808.00 | 558 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 982.00 | 57 375.00 | | 61 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 463.00 | 4 607.00 | | 44 463.00 |
DL TOTAL (I) | 150 444.00 | 105 982.00 | | 150 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 282.00 | 40 851.00 | | 79 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 973.00 | 57 173.00 | | 63 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 760.00 | 5 383.00 | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 715.00 | 208 512.00 | | 137 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 199.00 | 33 403.00 | | 33 199.00 |
EA Autres dettes | 18 435.00 | 16 886.00 | | 18 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 363.00 | 362 208.00 | | 340 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 808.00 | 468 190.00 | | 490 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 363.00 | 362 208.00 | | 340 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 248.00 | 40 185.00 | | 23 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 967.00 | | 1 171 967.00 | 1 171 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 967.00 | | 1 171 967.00 | 1 171 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 537.00 | 7 768.00 | | 8 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 114.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 3 031.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 7 830.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 7 830.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -4 799.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 399.00 | | 8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 060.00 | 1 052 953.00 | | 1 175 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 597.00 | 1 048 346.00 | | 1 130 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 463.00 | 4 607.00 | | 44 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 606.00 | 3 803.00 | | 7 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 576.00 | | 128 074.00 | 65 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 926.00 | | 128 074.00 | 64 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 992.00 | 10 141.00 | | 36 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 992.00 | 10 141.00 | | 36 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
VI Groupe et associés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 847.00 | 202 847.00 | | 202 847.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 603.00 | 332 603.00 | | 332 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 4 321.00 | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 244.00 | 5 382.00 | | 6 244.00 |
ST Autres comptes | 66 558.00 | 74 662.00 | | 66 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 687.00 | 15 387.00 | | 16 687.00 |
YT Sous‐traitance | 7 465.00 | 36 377.00 | | 7 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 205.00 | 7 081.00 | | 7 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 850.00 | 11 402.00 | | 11 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 282.00 | 201 099.00 | | 248 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 184.00 | 163 827.00 | | 227 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 954.00 | 131 808.00 | | 96 954.00 |