| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 076.00 | 31 341.00 | 100 736.00 | 132 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 885.00 | 84 732.00 | 92 153.00 | 176 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 256.00 | 116 073.00 | 194 183.00 | 310 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 689.00 | 20 646.00 | 179 043.00 | 199 689.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 071.00 | 20 646.00 | 326 425.00 | 347 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 327.00 | 136 719.00 | 520 608.00 | 657 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 742.00 | 106 444.00 | | 111 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 949.00 | 5 298.00 | | 34 949.00 |
DL TOTAL (I) | 190 691.00 | 155 742.00 | | 190 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 257.00 | 87 209.00 | | 81 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 392.00 | 66 992.00 | | 69 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 588.00 | 173 638.00 | | 134 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 776.00 | 48 075.00 | | 39 776.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | 17 309.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 917.00 | 396 283.00 | | 329 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 608.00 | 552 025.00 | | 520 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 805.00 | 396 283.00 | | 270 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 199 689.00 | 199 689.00 | | 199 689.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 921.00 | 21 810.00 | 59 112.00 | 80 921.00 |
VI Groupe et associés | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 293.00 | 209 293.00 | | 209 293.00 |
VW T.V.A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 917.00 | 270 805.00 | 59 112.00 | 329 917.00 |