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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 243.00 | 46 039.00 | 88 205.00 | 134 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 988.00 | 43 446.00 | 75 542.00 | 118 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 525.00 | 89 485.00 | 165 041.00 | 254 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 048.00 | 20 646.00 | 198 402.00 | 219 048.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CF Disponibilités | 232 083.00 | | 232 083.00 | 232 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 564.00 | 20 646.00 | 507 918.00 | 528 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 089.00 | 110 131.00 | 672 959.00 | 783 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 691.00 | 111 742.00 | | 146 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 687.00 | 34 949.00 | | 15 687.00 |
DL TOTAL (I) | 206 378.00 | 190 691.00 | | 206 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 276.00 | 81 257.00 | | 214 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 361.00 | 69 392.00 | | 57 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 084.00 | 134 588.00 | | 143 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 038.00 | 39 776.00 | | 45 038.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | 4 903.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 580.00 | 329 917.00 | | 466 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 958.00 | 520 608.00 | | 672 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 580.00 | 329 917.00 | | 466 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 277.00 | 214 277.00 | | 214 277.00 |
VI Groupe et associés | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 716.00 | 237 716.00 | | 237 716.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 580.00 | 466 580.00 | | 466 580.00 |