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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 437.00 | 1 680.00 | 4 757.00 | 6 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 7 993.00 | 9 682.00 | 17 674.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 406.00 | 9 673.00 | 14 733.00 | 24 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
072 Créances – Autres | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
084 Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
110 Total général Actif | 90 932.00 | 9 673.00 | 81 259.00 | 90 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 884.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 339.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 550.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 673.00 | 137 708.00 | | 125 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 645.00 | 4 000.00 | | 19 645.00 |
230 Autres produits | 5 647.00 | 11.00 | | 5 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 964.00 | 142 269.00 | | 150 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 498.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 570.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 156.00 | 30 447.00 | | 32 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 2 456.00 | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 787.00 | 57 853.00 | | 81 787.00 |
252 Charges sociales | 22 721.00 | 25 267.00 | | 22 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | 2 755.00 | | 3 104.00 |
256 Dotations aux provisions | | 808.00 | | |
262 Autres charges | 9 438.00 | 13 147.00 | | 9 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 456.00 | 133 801.00 | | 153 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 492.00 | 8 468.00 | | -2 492.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 378.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 1 069.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 571.00 | 541.00 | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 462.00 | 8 239.00 | | -3 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 349.00 | | | 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 983.00 | | | 4 983.00 |