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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 783.00 | 4 858.00 | 1 925.00 | 6 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 772.00 | 16 173.00 | 17 598.00 | 33 772.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 654.00 | 21 031.00 | 19 623.00 | 40 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
084 Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
110 Total général Actif | 116 342.00 | 21 031.00 | 95 311.00 | 116 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 108.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97.00 | | | 97.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
230 Autres produits | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 640.00 | | | 199 640.00 |
242 Autres charges externes. | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
252 Charges sociales | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
262 Autres charges | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 857.00 | | | 857.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 346.00 | | | 346.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 808.00 | | | 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |