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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 713.00 | 70.00 | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 1 224.00 | 3 228.00 | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 735.00 | 21 529.00 | 12 205.00 | 33 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 069.00 | 29 466.00 | 15 603.00 | 45 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 722.00 | 29 466.00 | 104 256.00 | 133 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -120.00 | | | -120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 139 967.00 | | 139 967.00 | 139 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 124.00 | | | 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 668.00 | | | 189 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 974.00 | | 3 095.00 | 41 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 092.00 | | 3 095.00 | 35 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 808.00 | 3 658.00 | | 25 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 660.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 755.00 | 2 998.00 | | 19 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 319.00 | -5 373.00 | 3 054.00 | -2 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 201.00 | 21 101.00 | 100.00 | 21 201.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 449.00 | 80 395.00 | 3 054.00 | 83 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ST Autres comptes | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YT Sous‐traitance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
ZE Dividendes | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |