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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 663.00 | 1 272.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 054.00 | 53 960.00 | 27 093.00 | 81 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 909.00 | 54 623.00 | 568 286.00 | 622 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 473.00 | | 430 473.00 | 430 473.00 |
BZ Autres créances | 95 503.00 | 30 000.00 | 65 503.00 | 95 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 434 183.00 | | 434 183.00 | 434 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 642.00 | 30 000.00 | 1 074 642.00 | 1 104 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 551.00 | 84 623.00 | 1 642 929.00 | 1 727 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
CU Autres participations | 510 627.00 | | 510 627.00 | 510 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
DH Report à nouveau | 527 051.00 | 324 664.00 | | 527 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 589.00 | 311 365.00 | | 337 589.00 |
DL TOTAL (I) | 922 955.00 | 694 344.00 | | 922 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 497.00 | 50 460.00 | | 34 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 695.00 | 11 752.00 | | 51 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 145.00 | 138 690.00 | | 128 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 221.00 | 227 707.00 | | 251 221.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 1 157.00 | | 4 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 255.00 | 138 755.00 | | 250 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 974.00 | 568 521.00 | | 719 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 929.00 | 1 262 865.00 | | 1 642 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 669.00 | 534 023.00 | | 714 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 662 610.00 | 381 678.00 | 2 044 288.00 | 1 662 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 610.00 | 381 678.00 | 2 044 288.00 | 1 662 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 446.00 | |
GE Autres charges | | | 19 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 13 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 13 500.00 | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 576.00 | 5 656.00 | | 4 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 5 656.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 7 844.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 110.00 | 143 076.00 | | 152 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 432.00 | 1 809 900.00 | | 2 060 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 844.00 | 1 498 535.00 | | 1 722 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 589.00 | 311 365.00 | | 337 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 463.00 | | 524 036.00 | 115 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | 1 381.00 | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 313.00 | | 22 331.00 | 75 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 597.00 | | 500 324.00 | 39 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 191.00 | 19 461.00 | 13 029.00 | 48 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 109.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 637.00 | 19 352.00 | 13 029.00 | 47 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 255.00 | 250 255.00 | | 250 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
UX Autres créances clients | 430 473.00 | | | 430 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VC Groupe et associés | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 881.00 | 5 583.00 | 8 298.00 | 13 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 617.00 | 10 203.00 | 10 414.00 | 20 617.00 |
VI Groupe et associés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 753.00 | 520 447.00 | 79 306.00 | 599 753.00 |
VW T.V.A. | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 974.00 | 701 262.00 | 18 712.00 | 719 974.00 |