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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 381.00 | 16 345.00 | 41 036.00 | 57 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 178.00 | 68 939.00 | 15 238.00 | 84 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 648 417.00 | 85 285.00 | 3 563 132.00 | 3 648 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 974.00 | | 448 974.00 | 448 974.00 |
BZ Autres créances | 208 441.00 | | 208 441.00 | 208 441.00 |
CF Disponibilités | 587 872.00 | | 587 872.00 | 587 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 028.00 | | 1 249 028.00 | 1 249 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 445.00 | 85 285.00 | 4 812 160.00 | 4 897 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
CU Autres participations | 3 442 534.00 | | 3 442 534.00 | 3 442 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
DG Autres réserves | 392 946.00 | 458 786.00 | | 392 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 291.00 | 132 160.00 | | 121 291.00 |
DL TOTAL (I) | 557 552.00 | 634 261.00 | | 557 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 630.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 592.00 | 3 058.00 | | 3 445 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 975.00 | 81 981.00 | | 330 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 606.00 | 467 000.00 | | 419 606.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 7 117.00 | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 849.00 | 55 839.00 | | 55 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 608.00 | 615 625.00 | | 4 254 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 160.00 | 1 249 886.00 | | 4 812 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 630.00 | | 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 445 592.00 | | | 3 445 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 048 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 048 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 8 625.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 342.00 | 8 625.00 | | 28 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 229.00 | 11 804.00 | | 23 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 105.00 | 11 804.00 | | 113 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 763.00 | -3 180.00 | | -84 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 085.00 | 52 797.00 | | 66 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 965.00 | 1 853 062.00 | | 2 136 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 675.00 | 1 720 899.00 | | 2 015 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 291.00 | 132 160.00 | | 121 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | 4 775.00 | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 725.00 | | 3 532 855.00 | 181 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 999.00 | 3 442 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 164.00 | 3 648 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 164.00 | 84 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | 64 324.00 | 57 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 345.00 | | 25 997.00 | 93 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 999.00 | | 3 442 534.00 | 30 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 674.00 | 21 200.00 | 11 935.00 | 74 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 11 206.00 | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 535.00 | 9 994.00 | 11 935.00 | 69 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 975.00 | 330 975.00 | | 330 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 606.00 | 419 606.00 | | 419 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 607.00 | 3 444 607.00 | | 3 444 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
UX Autres créances clients | 448 974.00 | 448 974.00 | | 448 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 441.00 | 208 441.00 | | 208 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 156.00 | 661 156.00 | | 661 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 608.00 | 4 254 608.00 | | 4 254 608.00 |