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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934.00 | 1 122.00 | 811.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 629.00 | 63 954.00 | 17 675.00 | 81 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 486.00 | 65 076.00 | 558 409.00 | 623 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 493.00 | | 470 493.00 | 470 493.00 |
BZ Autres créances | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
CF Disponibilités | 307 496.00 | | 307 496.00 | 307 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 934.00 | | 1 133 934.00 | 1 133 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 420.00 | 65 076.00 | 1 692 343.00 | 1 757 420.00 |
CU Autres participations | 510 628.00 | | 510 628.00 | 510 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
DH Report à nouveau | 261 483.00 | 527 051.00 | | 261 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 482.00 | 337 589.00 | | 232 482.00 |
DL TOTAL (I) | 537 280.00 | 922 955.00 | | 537 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 228.00 | 34 497.00 | | 511 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 284.00 | 51 695.00 | | 129 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 667.00 | 128 145.00 | | 108 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 155.00 | 251 221.00 | | 300 155.00 |
EA Autres dettes | 8 261.00 | 4 161.00 | | 8 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 465.00 | 250 255.00 | | 97 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 062.00 | 719 974.00 | | 1 155 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 343.00 | 1 642 929.00 | | 1 692 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 711.00 | 714 669.00 | | 759 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 984.00 | 15 541.00 | 2 080 525.00 | 2 064 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 984.00 | 15 541.00 | 2 080 525.00 | 2 064 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 4 583.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 7.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 081.00 | 152 110.00 | | 95 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 555.00 | 2 060 432.00 | | 2 139 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 073.00 | 1 722 844.00 | | 1 907 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 482.00 | 337 589.00 | | 232 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 909.00 | | 577.00 | 622 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 054.00 | | 576.00 | 81 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 921.00 | | 1.00 | 539 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 623.00 | 10 454.00 | 65 077.00 | 54 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 460.00 | 1 123.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 960.00 | 9 994.00 | 63 954.00 | 53 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
UX Autres créances clients | 470 494.00 | 470 494.00 | | 470 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 074.00 | 114 723.00 | 395 351.00 | 510 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VP Divers | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 155.00 | 300 155.00 | | 300 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 021.00 | 715 728.00 | 29 294.00 | 745 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 063.00 | 759 712.00 | 395 351.00 | 1 155 063.00 |